Xin chào các nhà giao dịch chứng khoán thượng đẳng!
Từ bây giờ, bạn không còn là một "kẻ giao dịch tiền điện tử" nữa, bạn là một nhà giao dịch chứng khoán thượng đẳng. Đến từ các nhà tư vấn nghiên cứu tài chính phi tập trung trên Nasdaq & NYSE, các nhà phân tích, và các nhà giao dịch chứng khoán tại sàn giao dịch hàng hóa Chicago cũng như thị trường chứng khoán Mỹ, mong rằng Hướng dẫn Giao dịch Chứng khoán Bitget sẽ giúp mỗi nhà giao dịch chứng khoán thượng đẳng chiếu sáng con đường giao dịch của mình!
CEO Bitget
Gracy Chen
1.1 Sản phẩm Chứng khoán Token là gì
1.2 Hợp đồng Chứng khoán là gì
1.3 Tại sao chọn Bitget
2.1 Giới thiệu về Bảng Giá Chứng khoán Bitget
2.2 Làm thế nào để bắt đầu giao dịch Sản phẩm Chứng khoán đầu tiên
2.3 Làm thế nào để bắt đầu giao dịch Hợp đồng Chứng khoán đầu tiên
3.1 Chiến lược Mùa Báo cáo Tài chính
3.2 Chiến lược Phân tích Cơ bản
3.3 Các chỉ báo Kỹ thuật dành cho Người mới
4.1 Chiến lược Bảo hiểm Sản phẩm Chứng khoán
4.2 Giao dịch Tương quan Tài sản Mã hóa + Hợp đồng Chứng khoán
4.3 Các chỉ báo Kỹ thuật Trung cấp
5.1 Chiến lược Giao dịch Toàn cầu
5.2 Quản lý Rủi ro Hợp đồng
Biên giới giữa thị trường tiền điện tử và tài chính truyền thống đang được xác định lại.
Với sự xuất hiện của mã thông báo cổ phiếu và hợp đồng cổ phiếu, các tài sản truyền thống như cổ phiếu Mỹ không còn bị giới hạn bởi đồng hồ giao dịch của Wall Street, mà đã nhập vào cảnh giao dịch của thế giới tiền điện tử - cho phép người giao dịch tham gia vào biến động giá cả các công ty hàng đầu toàn cầu bằng cùng một tài khoản, tính bằng USDT và phương thức giao dịch tiền điện tử quen thuộc.
Điều này chính là trải nghiệm mà Bitget xây dựng dưới bối cảnh Sàn giao dịch Toàn cầu (UEX, Universal Exchange):
Kết nối tiền điện tử với tài sản toàn cầu, đưa cơ hội thị trường ban đầu phân tán trong các hệ thống khác nhau quay trở lại cùng một logic giao dịch.
Nhưng phía sau cơ hội đó, cũng đi kèm với cấu trúc sản phẩm mới, cơ chế giao dịch và nguồn rủi ro.
Mã thông báo cổ phiếu và hợp đồng cổ phiếu vừa không giống như tài sản tiền điện tử vật lý, vừa không giống như giao dịch chứng khoán truyền thống, đặt ra yêu cầu hiểu biết và thực thi cao hơn.
Dựa trên điều này, chúng tôi đã soạn thảo Hướng dẫn Giao dịch Cổ phiếu Mỹ của Bitget, với mục tiêu giúp người giao dịch ở mọi giai đoạn hiểu rõ hơn về cách thức giao dịch mã thông báo cổ phiếu và hợp đồng cổ phiếu trên Bitget, phương pháp kiểm soát rủi ro và chiến lược thực tiễn, giúp bạn không chỉ biết cách tham gia mà còn biết cách tìm kiếm cơ hội trong biến động.
Định nghĩa
Mã thông báo Cổ phiếu đề cập đến một sản phẩm chuẩn hóa trên nền tảng tiền điện tử được phát hành và giao dịch, dựa trên giá cổ phiếu của một công ty niêm yết cụ thể. Mục tiêu của nó là cho phép người dùng sử dụng tài khoản tiền điện tử và các stablecoin như USDT tham gia biến động giá cổ phiếu truyền thống.
Gắn giá
Các mã thông báo cổ phiếu được hỗ trợ bởi Ondo Finance, Ondo hiện đang là nền tảng RWA hàng đầu trong ngành. Dựa trên cơ chế gắn giá hiện tại của Ondo, khi người dùng đặt lệnh mua 100 đô la mã thông báo cổ phiếu, Ondo sẽ mua 100 đô la cổ phiếu tương ứng trên thị trường cổ phiếu (như Nasdaq) và đúc mã thông báo cổ phiếu trên chuỗi; khi người dùng bán, Ondo sẽ ngay lập tức phá hủy mã thông báo cổ phiếu và bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Điều này giúp thực hiện việc gắn giá 1:1 giữa mã thông báo cổ phiếu và cổ phiếu.
Ondo sẽ định kỳ phát hành báo cáo kiểm toán, bạn có thể xem chi tiết tại phần "Bảo vệ Chủ sở hữu Mã thông báo" trên trang Chi tiết sản phẩm tài sản Toàn cầu của Ondo.
Thời Gian Giao Dịch
Token Cổ Phiếu được giao dịch 24/5; giá cả của nó bị ảnh hưởng bởi thị trường Mỹ trong phiên giao dịch chính/ngày trước khi mở cửa/ngày sau khi đóng cửa.
Các Mục Tiêu Giao Dịch của Token Cổ Phiếu Bitget (cho đến tháng 12 năm 2025)
Bitget hiện đã hỗ trợ hơn 200 loại giao dịch Token Cổ Phiếu, bao gồm:
Cổ Phiếu Công Nghệ: Apple (AAPLon), Tesla (TSLAon), Microsoft (MSFTon), Google (GOOGLon), Nvidia (NVDAon), Meta (METAon), Amazon (AMZNon) và các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới khác
Cổ Phiếu Liên quan đến Tiền Điện Tử: MicroStrategy (MSTRon), Robinhood (HOODon), Circle (CRCLon), Coinbase (COINon) và các công ty nổi bật đại diện cho ngành công nghiệp tiền điện tử
Công Ty và ETF Nổi Tiếng Thế Giới: Disney (DISon), Netflix (NFLXon), Goldman Sachs (GSon), loạt ETF iShares, ETF SPDR S&P 500 và các tài sản chất lượng khác từ các lĩnh vực tiêu dùng, tài chính, năng lượng và chỉ số toàn cầu
Cổ Phiếu Trung Quốc: JD.com JDon, Futu FUTUon và các công ty công nghệ hàng đầu khác của Trung Quốc
Định Nghĩa
Hợp đồng cổ phiếu Bitget là hợp đồng tương lai vĩnh viễn dựa trên chỉ số tài sản cổ phiếu token hóa của Mỹ tính bằng USDT. Thông qua việc theo dõi chỉ số giá của các token hóa cổ phiếu, bạn có thể tham gia biến động giá của các công ty hàng đầu thế giới như Apple, Tesla bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai tiền điện tử quen thuộc mà không cần ngưỡng đầu vào.
Ba Điểm Khác Biệt Chính so với Cổ Phiếu Mỹ truyền thống
Thời Gian Giao Dịch: Mỗi tuần 24/5 (Từ 00:00 Thứ Hai đến 00:00 Thứ Sáu UTC-4), vượt xa thời gian mở cửa hàng giờ truyền thống của cổ phiếu Mỹ, nhưng có chế độ nghỉ dưỡi so với hợp đồng tiền điện tử toàn thời gian.
Hình Thức Tài Sản: Không giữ quyền sở hữu cổ phiếu thực sự, mà là hợp đồng tổng hợp dựa trên chỉ số token hóa.
Quy Trình Mở Tài Khoản: Không cần mở tài khoản phức tạp, xác minh danh tính hoặc chuyển khoản xuyên biên.
Đòn bẩy và Hướng: Hỗ trợ giao dịch hai chiều + Đòn bẩy cao (tối đa 25 lần), trong khi giao dịch cổ phiếu thực tại truyền thống thường không có đòn bẩy hoặc có đòn bẩy rất thấp, và khó để thực hiện việc bán khống một cách thuận tiện.
Các sản phẩm giao dịch được hỗ trợ bởi Hợp đồng Cổ phiếu Bitget (cho đến tháng 12 năm 2025)
Kể từ khi Hợp đồng Vĩnh viễn Cổ phiếu Bitget được ra mắt vào tháng 9 năm 2025, nó đã mở rộng nhanh chóng, hiện đang chủ yếu hỗ trợ hơn 30 hợp đồng vĩnh viễn liên quan đến cổ phiếu Mỹ, và tiếp tục thêm mới đều đặn.
Hợp đồng vĩnh viễn cá nhân: TSLAUSDT (Tesla), NVDAUSDT (Nvidia), AAPLUSDT (Apple), MSTRUSDT (MicroStrategy), METAUSDT (Meta), COINUSDT (Coinbase) và các mã khác, bao gồm các ngành công nghệ, bán dẫn, khái niệm tiền điện tử, tài chính, vv.
Hợp đồng vĩnh viễn chỉ số: QQQUSDT (Chỉ số Nasdaq 100), các hợp đồng chỉ số khác của cổ phiếu Mỹ/ngành công nghiệp.
Các sản phẩm giao dịch cổ phiếu phổ biến bao gồm: TSLA, NVDA, MSTR, AAPL, META, v.v., với khối lượng giao dịch tích lũy đã dễ dàng vượt qua mức tỷ đô Mỹ, và thanh khoản liên tục được tăng cường.
Tổng quan về Cơ chế Giao dịch và Tham số Quan trọng
Loại hợp đồng: Hợp đồng vĩnh viễn USDT-M (Thanh toán đảm bảo bằng USDT)
Đòn bẩy: Từ 1 đến 25 lần (điều chỉnh theo cấp bậc cụ thể của sản phẩm, cổ phiếu cá nhân phổ biến nhất lên đến 25 lần, một số chỉ số từ 10 đến 25 lần)
Chế độ đảm bảo: Theo từng vị thế / Toàn bộ vị thế (Đề xuất mới vào nghề nên ưu tiên sử dụng Từng vị thế để kiểm soát rủi ro)
Tỷ lệ phí vốn: Thanh toán mỗi 4 giờ (Cùng cơ chế với hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử thông thường, người dùng nắm giữ lâu dài cần chú ý đến chi phí hướng dẫn)
Thời gian giao dịch: Từ Thứ Hai 00:00 đến Thứ Bảy 00:00 (UTC-4), tạm ngừng giao dịch trong ngày nghỉ lễ và khi thị trường cơ sở đóng cửa
Đơn vị biến động giá tối thiểu (Tick size): Thông thường là 0.01 USDT
Cơ chế thanh lí mạnh: Kích hoạt giá đánh dấu + Quỹ bảo vệ cơ bản
Chú ý đặc biệt: Không mở vị thế / đóng vị thế trong khoảng thời gian nghỉ thị trường, có nguy cơ mất lợi nhuận lớn khi thị trường mở lại, cần cẩn trọng nắm giữ qua cuối tuần
So với giao dịch cổ phiếu Mỹ truyền thống, các ưu điểm cốt lõi của tính năng giao dịch cổ phiếu Bitget bao gồm:
Giao dịch liên tục: Kế thừa phong cách thị trường tiền điện tử, từ thứ Hai hàng tuần 00:00 đến thứ Bảy 00:00 theo UTC-4, vượt qua hạn chế mở cửa truyền thống của cổ phiếu Mỹ, có thể chuẩn bị trước mở cửa.
Hỗ trợ mua và bán: Dù thị trường tăng hay giảm, người dùng vẫn có thể lợi nhuận hai chiều thông qua hợp đồng cổ phiếu Bitget.
Đòn bẩy cao nhất là 25 lần: Một số hợp đồng cổ phiếu công nghệ phổ biến nhất có thể đạt đến 25 lần đòn bẩy, và các hợp đồng chỉ số còn lại có thể điều chỉnh linh hoạt từ 10-25 lần.
Không cần giữ cổ phiếu thực: Người dùng không cần giữ cổ phiếu thực để tận hưởng lợi ích từ sự biến động giá, ngoài ra, hợp đồng cổ phiếu Bitget không có ngày thanh toán, không có ngày đáo hạn, và vị thế có thể được kéo dài lâu dài.
Sự minh bạch và an toàn: Tất cả các giao dịch mã cổ phiếu được ghi trên chuỗi có thể kiểm tra, giảm thiểu không gian gian lận có thể xảy ra từ các tổ chức trung gian truyền thống.
Ứng dụng trên chuỗi: Mã cổ phiếu có thể kết nối với hệ sinh thái DeFi (tài chính phi tâm trung), người dùng không chỉ có thể giữ mã cổ phiếu mà còn có thể sử dụng nó như tài sản thế chấp cho vay trên chuỗi hoặc tham gia khai thác thanh khoản, từ đó tăng cường tính thanh khoản của tài sản.
Cấu trúc hoa hồng: Bitget định kỳ tổ chức hoạt động giao dịch không phí, vô cùng hấp dẫn đối với các nhà giao dịch tần suất cao của cổ phiếu.
Tương thích với tài khoản tiền: Bitget hiện đã hỗ trợ tài khoản thống nhất, người dùng không cần áp dụng tài khoản bổ sung riêng lẻ, trong chế độ thống nhất, việc chuyển tiền trở nên thuận tiện hơn, và quá trình vận hành mượt mà hơn.
Cover toàn bộ cổ phiếu phổ biến: Bao gồm các công ty công nghệ lớn và từng điểm liên quan đến tiền điện tử, như TSLA, NVDA, AAPL, MSTR, META và các cổ phiếu Mỹ có độ nóng cao, dao động giá cao, đáp ứng nhu cầu đầu tư của người dùng.
Người dùng nào phù hợp hơn để tham gia giao dịch cổ phiếu Bitget?
Giao dịch cổ phiếu Bitget phù hợp với những người am hiểu giao dịch hợp đồng tiền điện tử, không muốn mở tài khoản cổ phiếu Mỹ truyền thống, thích sử dụng đòn bẩy, tìm kiếm tính linh hoạt trong giao dịch liên tục khoảng 24 giờ, người dùng hiếu khách và táo bạo, dạng người dùng kết hợp giữa giao dịch tiền điện tử và cổ phiếu.
Nhà đầu tư muốn tham gia thị trường Mỹ nhưng không muốn mở tài khoản Mỹ
Không cần mở tài khoản truyền thống qua sàn giao dịch, không cần phải chịu quá trình xác minh cá nhân phức tạp theo quy định của các sàn môi giới nước ngoài, không cần phải thực hiện các giao dịch bằng đô la Mỹ, chỉ cần sử dụng USDT trong ví tiền của mình là có thể giao dịch các cổ phiếu Mỹ phổ biến như Apple, Tesla, NVIDIA, Coinbase, v.v.
Nhà đầu tư quen với giao dịch tiền điện tử và giao diện thị trường 24/7
Với người dùng tiền điện tử, giao diện, loại lệnh (giới hạn/thị trường/điều kiện), điều chỉnh đòn bẩy, quản lý vị thế, cơ chế hoa hồng tài chính đều giống như hệ thống hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC/USDT, ETH/USDT hầu như hoàn toàn. Giao dịch gần như suốt ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy (nghỉ ngơi các ngày nghỉ của thị trường Mỹ và các ngày lễ, giao dịch sẽ tạm dừng), so với thời gian giao dịch thị trường cổ phiếu truyền thống, thời gian giao dịch kéo dài rất nhiều.
Nhà đầu tư muốn tận dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận từ biến động của cổ phiếu Mỹ
Đòn bẩy lên tới 25 lần (một số hợp đồng chỉ số cổ phiếu lên tới 10 lần), cao hơn nhiều so với mức tài trợ từ 2-4 lần của hầu hết các sàn môi giới cổ phiếu Mỹ truyền thống. Cho dù là muốn đầu tư ít vốn để cược vào việc Tesla, NVIDIA tăng mạnh, hay muốn mở vị thế ngắn trên các cổ phiếu công nghệ được định giá quá cao, đều có thể tận dụng đòn bẩy lớn để tăng lợi nhuận từ biến động.
Nhà đầu tư kết hợp giao dịch tiền điện tử và cổ phiếu truyền thống
Cùng một tài khoản, cùng một số USDT, cùng một ứng dụng, cùng một giao diện, chỉ cần một cái nhấp chuột:
Tham gia giao dịch hợp đồng khi Bitcoin, Ethereum tăng/giảm mạnh
Chuyển sang giao dịch cổ phiếu NVDA, TSLA, META, theo dõi báo cáo tài chính cổ phiếu công nghệ
Chuyển lại giao dịch đồng tiền altcoin hoặc meme coin mà không cần chuyển tiền qua nhiều sàn, nâng cao hiệu quả vốn và mượt mà trong giao dịch.
Nhà đầu tư ngắn hạn muốn mở vị thế bán khống cổ phiếu công nghệ định giá cao hoặc bắt kịp biến động ngắn hạn
Những người quen thuộc với việc bán khống trên thị trường tiền điện tử, có thể thuận tiện mở vị thế bán khống trên các cổ phiếu định giá cao như Tesla, NVIDIA, Meta, v.v., không cần phải đối mặt với vấn đề khó khăn khi vay cổ phiếu và chi phí mở vị thế bán khống đắt đỏ. Chặn tin tức, bảng cân đối tài chính, biến động trước khi thị trường mở hay sau khi đóng cửa cũng rất linh hoạt (Lưu ý: Hóa lãi cũng có thể cao trong các thị trường di chuyển một chiều cực đoan, khi bán khống cần chú ý hướng hóa lãi để tránh bị "giết" bởi hóa lãi).
Những người dùng lâu năm trong cộng đồng tiền điện tử
Những tài chính mã hóa lớn tập trung vào BTC và Ethereum, dễ bị ảnh hưởng bởi rủi ro hệ thống toàn cầu. Bằng cách bán khống một phần cổ phiếu công nghệ trong thị trường chứng khoán Mỹ hoặc mua cổ phiếu phòng thủ, bạn có thể đạt được một mức độ nhất định của lọc hệ thống tài sản.
Người dùng vốn nhỏ thường xuyên giao dịch, lập mô hình và lưới
Phí giao dịch thấp + thanh toán bằng USDT + giao diện API quen thuộc + đòn bẩy cao, đặc biệt thích hợp cho những người chơi theo hướng dẫn cửa hàng Mỹ sử dụng robot, lưới, chiến lược Martin v.v.
Nhà đầu tư quan tâm đặc biệt đến đường đua RWA (tài sản thế giới thực)
Điều kiện giao dịch cổ phiếu Bitget về cơ bản là một trong những sản phẩm phái sinh trên chuỗi mạng mạnh mẽ và dễ dàng chuyển đổi nhất hiện nay, phù hợp cho người dùng muốn sớm đặt cược trên đường đua RWA.
Làm thế nào để truy cập phần cổ phiếu Bitget?
Cập nhật ứng dụng Bitget lên phiên bản mới nhất, trên thanh ngang dưới trang chủ, nhấn vào [Thị trường], sau đó chọn [Cổ phiếu] ở đầu trang để truy cập phần cổ phiếu của Bitget.
Trong phần cổ phiếu, có nhiều chiều dữ liệu đa dạng giúp người dùng hiểu rõ tình hình thị trường thời gian thực và xu hướng của các phần/ý tưởng khác nhau, bao gồm:
Xu hướng cổ phiếu phổ biến - Sẽ tự động chọn ra cho bạn các cổ phiếu phổ biến nhất hiện tại
Thông tin thị trường mới nhất - Nhanh chóng cập nhật tin tức thị trường toàn cầu trên ứng dụng Bitget
Phân loại ý tưởng phổ biến - Hiển thị cho bạn xu hướng của các ý tưởng khác nhau để hỗ trợ quyết định giao dịch của bạn
Lịch báo cáo tài chính - Hiển thị tất cả các thời điểm chính trong quý của cổ phiếu dưới dạng lịch
Trong trang thị trường cụ thể, người dùng có thể xem xu hướng giá theo các khung thời gian khác nhau và ở phần cuối trang, họ có thể lựa chọn giao dịch cổ phiếu hoặc hợp đồng cổ phiếu.
Làm cách nào để truy cập trang giao dịch mã cổ phiếu trên Bitget?
Trong trang thông tin cổ phiếu cá nhân, chọn giao dịch mã cổ phiếu, ví dụ: TSLA (Tesla), nhấn vào để truy cập giao dịch tương ứng TSLAon.
Sau khi chọn cặp giao dịch mục tiêu, bạn có thể bắt đầu thực hiện giao dịch và quản lý đơn hàng.
Chọn loại đơn hàng phù hợp:
Đơn hàng thị trường (Market): Thực hiện ngay lập tức, phù hợp cho việc vào thị trường nhanh chóng.
Đơn hàng giới hạn (Limit Order): Đặt giá cụ thể và số lượng, đơn hàng được thêm vào sổ đặt hàng, và thực hiện khi giá thị trường đạt đến. Bitget hỗ trợ đơn hàng giới hạn 0 Gas.
Nhập số lượng: Dựa vào vốn của bạn để tính kích thước vị thế.
Thiết lập Mục tiêu lợi nhuận/Thoát lỗ (TP/SL): Rất khuyến khích thiết lập để quản lý rủi ro. Ví dụ, giá thoát lỗ thấp hơn giá mở vị thế (mua vào), ngăn ngừa việc lỗ lớn hơn.
Nhấp vào "Mua" hoặc "Bán" để xác nhận đơn hàng: Sau khi thực hiện đơn hàng, xem chi tiết trong thẻ "Vị thế" hoặc "Đang nắm giữ", bao gồm Lãi/Lỗ chưa thực hiện.
Đóng vị thế: Vào trang "Đang nắm giữ", chọn "Đóng vị thế thị trường" hoặc thiết lập đóng vị thế giới hạn.
Làm cách nào để truy cập trang giao dịch hợp đồng cổ phiếu trên Bitget?
Trong trang thông tin cổ phiếu cá nhân, chọn giao dịch hợp đồng, ví dụ: TSLA (Tesla), nhấn vào để truy cập giao dịch tương ứng TSLAUSDT (Hợp đồng vĩnh viễn).
Thiết lập Đòn Bẩy và Chế Độ Đặt Cọc:
Nhấn vào biểu tượng Đòn Bẩy (mặc định có thể là 10x), người dùng cũng có thể điều chỉnh thành số lần phù hợp (người mới nên bắt đầu từ 1x–5x, tối đa lên đến 25x, nhưng rủi ro sẽ tăng theo).
Chế Độ Đặt Cọc: Hỗ trợ Toàn Bộ Vị Thế (Cross), Từng Vị Thế (Isolated) và Chế Độ Tài Khoản Thống Nhất.
Chọn Loại Đơn Hàng Phù Hợp:
Đơn Thị Trường (Market): Thực hiện giao dịch ngay lập tức, phù hợp để vào lệnh nhanh chóng.
Đơn Giới Hạn (Limit): Chỉ định giá, phù hợp để đặt lệnh chính xác.
Hướng Mở Vị Thế và Số Lượng:
Mở Mua (Long): Dự đoán tăng của chỉ số cổ phiếu.
Mở Bán (Short): Dự đoán giảm của chỉ số cổ phiếu.
Nhập Số lượng Hợp Đồng (Hệ thống sẽ tự động tính giá trị vị thế tương ứng, ví dụ: Đặt cọc 100 USDT × Đòn Bẩy 5x = Giá trị Vị Thế 500 USDT).
Thiết lập Dừng Lãi - Dừng Lỗ (Rất khuyến nghị người mới dùng!):
Trong giao diện đặt lệnh, đánh dấu TP/SL, nhập giá Dừng Lãi/ Dừng Lỗ.
Có thể kích hoạt Dừng Lỗ Đuôi (Trailing Stop) để theo dõi lợi nhuận và bảo vệ lợi nhuận.
Xác nhận Đặt hàng:
Chỉ mục tất cả các tham số → Nhấp vào【Mở Lệnh Mua/Mở Lệnh Bán】 → Xác nhận.
Sau khi đặt hàng thành công, hãy vào trang 【Vị thế】 để theo dõi trực tiếp: Lợi nhuận/lỗ, Giá dừng lỗ, Tỷ lệ phí vốn, v.v.
Lời khuyên Hữu ích:
Bắt đầu với số tiền nhỏ (50-100 USDT).
Ưu tiên sử dụng giao dịch mô phỏng để làm quen với quy trình.
Luôn đặt điểm dừng lỗ, kiểm soát rủi ro mỗi giao dịch dưới 1-2% số dư tài khoản.
Theo dõi Thông báo từ Bitget: Đòn bẩy, Bậc, Tỷ lệ duy trì Margin sẽ được điều chỉnh động theo rủi ro thị trường.
Sử dụng robot lưới hợp đồng hoặc sao lưu hợp đồng tương lai để giảm thiểu độ phức tạp của giao dịch thủ công.
Bitget hỗ trợ đòn bẩy tối đa 25 lần cho hợp đồng Mỹ, hỗ trợ giao dịch 5×24 giờ. Nếu người dùng có niềm tin vào cơ bản của công ty, họ có thể tập trung vào giao dịch dựa trên sự kiện xung quanh báo cáo tài chính, đồng thời đặt điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận khi mở vị thế để kiểm soát rủi ro, hầu hết các công ty niêm yết trên thị trường Mỹ sẽ công bố báo cáo quý mới sau 2-5 tuần kể từ khi kết thúc quý trước.
Ví dụ Chiến lược: Trader A hiểu về tình hình tài chính của NVDA, dự kiến báo cáo vào lúc 5 giờ chiều giờ New York ngày 19 tháng 10:
Chiến lược giao dịch: Vào lúc 4 giờ chiều ngày 19 tháng 10, NVDA 185 đô la, đòn bẩy 25 lần, vốn 1000 đô la, dừng lỗ 2%, mục tiêu lợi nhuận 6%
Thông số Đặt hàng: Mở lệnh 185; Dừng lỗ 181.3; Mục tiêu lợi nhuận 196.1
Kết quả Chiến lược: Sau khi báo cáo được công bố, thị trường tăng mạnh, khoảng 5 giờ sau mở vị thế, chốt lời theo mục tiêu, khoảng lợi nhuận 1500 đô la
Người mới chỉ cần tập trung vào ba điều sau đây thay vì làm phức tạp với mô hình định giá:
1) Xem dự kiến: Dự kiến thị trường có cao không
2) Xem xu hướng: Câu chuyện tăng trưởng của công ty có hài hòa không
3) Xem vị trí: Giá cổ phiếu đang trải qua giai đoạn điều chỉnh xu hướng hay đỉnh cảm xúc
Mẫu Chiến lược: Trader B theo dõi TSLA và nhận thấy thị trường đánh giá cao về dự báo về Doanh số và Lợi nhuận gộp, lịch sử cho thấy sau báo cáo tài chính thường có xu hướng chốt lời. Trader C không tham gia vào việc mua tăng giá hoặc bán giảm giá ngay khi công bố, mà chỉ thực hiện giao dịch sau khi xác nhận:
Nếu sau báo cáo tài chính giá vượt qua mức kháng cự then chốt lời và ổn định, mở lệnh mua dài hạn;
Nếu sau báo cáo tài chính giá giảm xuống mức hỗ trợ then chốt lời và không thể phục hồi, mở lệnh bán
Trọng tâm là sử dụng sai biệt trong dự báo để biến rủi ro hướng đi thành giao dịch kích hoạt điều kiện.
Để hiểu rõ hơn về dữ liệu định giá của công ty, bạn có thể sử dụng tính năng “Định giá Công ty” trên Bitget.
Trong ô tìm kiếm, chọn mã cổ phiếu bạn muốn tra cứu, ví dụ: NVIDIA
Truy cập giao diện giao dịch tương ứng và nhấn vào 【Tổng quan】, bạn có thể xem dữ liệu 【Chỉ số chính】, bao gồm các mô hình định giá như P/E (TTM) và P/B, công thức tính toán các mô hình như sau:
P/E (TTM) = Giá cổ phiếu/Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu = Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty mẹ trong 12 tháng gần nhất/Tổng số cổ phiếu)
P/B (Tỷ lệ giá trị sổ sách) = Giá cổ phiếu/Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu = Vốn chủ sở hữu/Cổ tức)
Hình thái nến là một trong những công cụ phân tích giá cổ phiếu cơ bản và hữu ích nhất cho người mới bắt đầu giao dịch. Bằng cách phân tích hình thái nến và cách xếp đặt, bạn có thể giải mã tâm lý thị trường hiện tại. Khi các hình thái tương tự hoặc kết hợp tái xuất hiện nhiều lần, thường báo hiệu rằng diễn biến giá cổ phiếu trong quá khứ có thể lặp lại. Cần lưu ý rằng hình thái nến chỉ có thể được sử dụng để dự báo xu hướng giá cả tiềm năng trong tương lai, không thể chắc chắn đoán được việc tăng hoặc giảm giá cổ phiếu 100%, do đó nó thường được sử dụng như một công cụ tham khảo phụ trợ.
Dưới đây là các hình thái nến phổ biến:
Thể hiện thân nến thu nhỏ
Xu hướng Tăng:
Trend xuống: Giảm áp lực bán, thường đi kèm sau đó là pha ngang hoặc bắt đầu sóng phản khu
Thay đổi màu sắc
Trend tăng xuất hiện nến Đỏ: Thường là pullback bình thường, không phải là đảo chiều
Trend giảm xuất hiện nến Xanh: Thường là pull-up, không phải là kết thúc của trend
Long wick
Trend tăng với bóng dài ở phía trên: Bị từ chối khi đỉnh cao, áp lực bán phía trên mạnh mẽ
Trend giảm với bóng dài ở phía dưới: Bị đẩy lên sau khi lún, hỗ trợ ở dưới mạnh mẽ
Đuôi dài ngược chiều
Trend tăng với bóng dài ở phía dưới: Pullback bị mua mạnh, phòng thủ của lực mua hiệu quả
Trend giảm với bóng dài ở phía trên: Phản khu được tác động mạnh mẽ, áp lực bán ngắn hạn mạnh mẽ
Nến bên trong
Trend tăng: Pha nghỉ ngơi giữa chu kỳ tăng, dễ hơn để breakout và tiếp tục
Trend giảm: Pha nghỉ ngơi giữa chu kỳ giảm, dễ hơn để breakout và tiếp tục
Nến động lượng
Trend tăng với nến đồng lượng dương: Xác suất tiếp tục trend tăng tăng lên
Trend giảm với nến động lượng âm: Xác suất tăng tốc độ giảm giảm
Quan trọng nhất của nến động lượng là xác nhận chất lượng breakout, không phải để bạn mù quáng theo đuổi giá tăng hoặc giảm.
Chung vốn bảo đảm, không thể sử dụng chứng khoán trực tiếp làm bảo đảm, do đó, lý thuyết xúc tiến trung cấp phù hợp hơn cho việc thực thi trong cùng một hệ thống bảo đảm, lợi nhuận đến từ cấu trúc chi phí vốn hoặc cấu trúc giá khác nhau, chứ không phải đơn thuần là đặt cược vào hướng di chuyển.
Chiến lược Ví dụ: Trader C cho rằng có một số sự kiện rủi ro tập trung ở một giai đoạn nào đó, hướng không chắc chắn, nhưng muốn nhận lợi nhuận cấu trúc:
Tìm kiếm tài sản tiền kỳ cấp phí cao, ví dụ như TSLA trong hình, cấp phí 6 giờ +0.0135%, tương đương với 29.565% hàng năm;
Người dùng có thể chọn xây dựng một danh mục đầu tư: Mua tài sản mã TSLA trên Onchain và mở hợp đồng ngắn hạn tương đương với TSLA, có thể đạt được lợi nhuận khá tốt từ "lợi tức ổn định";
Dưới tiền thế chung có thể mở cùng lúc hợp đồng BTC và hợp đồng chứng khoán Mỹ, hai chân được quản lý trong cùng một hệ thống tiền thế, phù hợp với giao dịch tương quan và mạnh yếu.
Chiến lược Ví dụ: Trader D vào ngày 10 tháng 10 nhận ra thị trường tiền mã hóa đã trải qua một số vụ nổ lớn chưa từng có, áp lực điều chỉnh sau đó càng lớn hơn, nhưng hy vọng đối phó rủi ro hệ thống bằng cổ phiếu công nghệ; giả sử mở lệnh vào ngày 13 tháng 10, vốn 1000 USD:
Chiến lược giao dịch: Bán khống BTC với tỷ lệ đòn bẩy 10, Đặt mua AAPL với tỷ lệ đòn bẩy 10
Tham số lệnh: BTC 115000 bán khống, hiện tại 87000, lợi nhuận khoảng 2434 USD; AAPL 247 mua, hiện tại 272, lợi nhuận khoảng 1012 USD
Kết quả chiến lược: Tổng lợi nhuận khoảng 3446 USD
Chỉ số kỹ thuật dựa trên phương pháp thống kê và công thức cụ thể, là công cụ phân tích lượng hóa để đánh giá xu hướng thị trường.
Nó chủ yếu thông qua phân tích dữ liệu giao dịch lịch sử và biểu đồ để giúp người giao dịch hiểu rõ tình hình thị trường hiện tại và xu hướng giá. Mặc dù việc sử dụng chỉ số kỹ thuật giúp giảm thiểu giao dịch mù quáng và không hiệu quả, nhưng có nhiều loại chỉ số (lên đến hàng trăm loại) và phức tạp, việc ưu tiên nắm vững những chỉ số cơ bản phổ biến nhất là bước đầu tiên để tích hợp chúng vào chiến lược giao dịch.
Dưới đây là danh sách các chỉ số kỹ thuật phổ biến:
RSI 14
Trend Usage: In an uptrend, when RSI retraces to around 40–50, it often stabilizes, which is usually the end of a pullback phase; in a downtrend, when RSI rebounds to 50–60, it faces resistance, which is often the end of a retracement phase
Range-Bound Usage: RSI above 70 indicates a potential retracement, while RSI below 30 indicates a potential rebound
Implementation: RSI is used to determine the rhythm of the market and should not be solely relied upon for trade entries; it must be used in conjunction with key price levels
MACD 12,26,9
Zero Line Filter: A golden cross above the zero line tends to be more bullish, while a death cross below the zero line tends to be more bearish
Momentum Confirmation: After a golden cross, if the histogram continues to enlarge, it indicates growing bullish momentum compared to weakening momentum
Divergence Handling: If the price makes a new high but the MACD does not, it suggests caution; if the price makes a new low but the MACD does not, it also suggests caution
Implementation: MACD is used to confirm whether the trend's momentum is truly keeping up
Bollinger Bands 20,2
Convergence to Expansion: After the bands converge, a breakout with increased volume above the upper band or below the lower band suggests an increased probability of a trending move
Middle Band Boundary: Price above the middle band indicates strength, while price below the middle band indicates weakness
Implementation: A breakout followed by a retest of the middle band without breaking it is seen as a bullish confirmation; a breakdown followed by a pullback to the middle band without surpassing it is seen as a bearish confirmation
Three-Indicator Combination Conditions
Long Position: Bollinger Bands breakout and sustain above the middle band; MACD golden cross with strengthening momentum; RSI returns above 50
Short Position: Bollinger Bands breakdown and stay below the middle band; MACD death cross with increasing strength; RSI drops below 50
Giao dịch Makro có trung tâm là việc kịch bản hóa: Kết quả dữ liệu khác nhau, con đường khác nhau. Việc thực hiện hiệu quả nhất với chỉ số hoặc hợp đồng chứng khoán Mỹ, hợp đồng tiền điện tử có thể được sử dụng như một chân kết nối.
Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI)
Các trường hợp:
1. Cao hơn dự kiến: Dự kiến lãi suất tăng, cổ phiếu tăng trưởng và chỉ số Nasdaq chịu áp lực
2. Thấp hơn dự kiến: Dự kiến lãi suất giảm, tăng thiện chí giao dịch
3. Phù hợp với dự kiến: Có khả năng quay trở lại phạm vi hoặc được dẫn độ bởi thông tin báo cáo tài chính
Tỉ lệ thất nghiệp
Các trường hợp:
1. Tỉ lệ thất nghiệp tăng mạnh: Dự kiến suy thoái kinh tế, dễ giảm thiện chí giao dịch
2. Tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp: Câu chuyện về sự phục hồi tăng cường, nhưng cũng có thể dẫn đến kỳ vọng lãi suất cao kéo dài hơn
Ví dụ chiến lược: Trader E sử dụng hợp đồng Bitget QQQ để tham gia thị trường sau khi CPI được công bố
Cách tiếp cận giao dịch:
Trước dữ liệu: Thị trường trung lập, sử dụng vị thế "chân cầu toàn diện" với lượng vốn nhỏ
Sau khi dữ liệu được công bố: Xác nhận "thấp hơn dự kiến", thực thi kịch bản mua vào, với mục tiêu là hỗ trợ cải thiện xu hướng
Thực hiện thực tế
Bước thứ nhất (bán khống vào ngày trước khi dữ liệu được công bố, tham gia lấy lại phần của số tiền "chân cầu toàn diện")
17/12 Bán khống hợp đồng QQQ với giá mở cửa gần 613,06, đòn bẩy 10 lần, vốn 1000 USDT
17/12 Đóng vị thế gần giá đóng cửa 600,41
Tỷ lệ giảm của mục tiêu: (613,06-600,41)/613,06 ≈ 2,06%
Lợi nhuận từ hợp đồng (xấp xỉ tuyến tính): 1000 × 10 × 2,06% ≈ 206 USDT
Bước thứ hai (chuyển từ bán sang mua sau khi CPI được công bố, tham gia vào mức tăng trong ngày)
18/12 Sau khi CPI được công bố tốt hơn dự kiến, QQQ trong phạm vi ngày: Thấp 606,92 / Cao 612,93
Trader E mua ở gần 607, với đòn bẩy 20 lần, vốn 1000 USDT
Thoát vị thế gần 612
Tỷ lệ tăng của mục tiêu: (612-607)/607 ≈ 0,824%
Lợi nhuận từ Hợp đồng (Tuyến tính gần đúng): 1000 × 20 × 0.824% ≈ 165 USDT
Tổng Lợi nhuận (Tổng cộng hai phân đoạn): Khoảng 206 + 165 = 371 USDT
Vốn Thanh khoản Hợp đồng chung đạt hiệu quả cao, nhưng cũng đòi hỏi Kỷ luật ở cấp tài khoản:
Quy tắc Triển khai Kiểm soát Rủi ro cao cấp
Tài khoản cấp: Kích hoạt ngừng giao dịch ngay khi vượt ngưỡng lỗ tối đa trong một ngày; Kích hoạt giảm đòn bẩy và giảm vị thế ngay khi vượt ngưỡng rút lui tối đa
Chiến lược cấp: Đặt một mức rủi ro cho mỗi bộ chiến lược để tránh sự đồng thanh nhiều chiến lược trong cùng một ngày
Giao dịch đơn cấp: Xác định trước mức lỗ tối đa, sau đó dựa trên khoảng cách dừng lỗ để tính toán kích thước vị thế
Ví dụ Chiến lược: Nhà giao dịch F sử dụng Hợp đồng QQQ của Bitget, ông đã cố định rủi ro: Tài khoản 10,000 USDT, ông quy định mức lỗ tối đa mỗi giao dịch là 1% (100 USDT).
Ông đã mua vào QQQ ở 610, đặt dừng lỗ cố định tại 605.12 (khoảng -0.8%). Sau đó, theo "mức lỗ tối đa 100", ông tính toán kích thước vị thế: Vị thế danh nghĩa = 100 / 0.8% = 12,500 USDT; Sử dụng đòn bẩy 20x, tài trợ cần thiết khoảng 625 USDT.
Thiết lập trực tiếp theo tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng:
Mục tiêu 2R: Kiếm được 200 USDT, tương đương với giá đạt **619.76 (+1.6%) để dừng lợi nhuận.
Mục tiêu 3R: Kiếm được 300 USDT, tương đương với giá đạt **624.64 (+2.4%) để dừng lợi nhuận.
Điều này giúp đảm bảo rằng bất kỳ biến động thị trường nào, giao dịch tồi nhất chỉ mất 100 USDT, và nếu đầu tư đúng, ít nhất cũng kiếm được 200-300 USDT, nâng tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng cố định lên 1:2 hoặc 1:3.
Nội dung tổng thể được phân loại theo độ khó, độc giả có thể bắt đầu từ Chiến lược cơ bản và dần dần tiến tới Phương pháp kết hợp và dẫn đến cao cấp dựa trên yếu tố cơ bản, hình thành khả năng giao dịch có thể tái chơi và tái phát triển. Mỗi chiến lược đều nhấn mạnh vào tình huống áp dụng và logic thực thi, tránh xa "chỉ nói quan điểm không nói phương pháp", giúp người dùng thực sự thực thi chiến lược vào kế hoạch giao dịch.
Dưới đây là các Thuật ngữ chính trong giao dịch Hợp đồng cổ phiếu của Bitget, phổ biến và quan trọng nhất, phù hợp cho người mới bắt đầu nhanh chóng làm quen và tra cứu hàng ngày;
Từ vựng Thường dùng trong Hợp đồng Cổ phiếu Bitget
Click vào hình để xem bảng.
Trong thị trường chứng khoán Mỹ biến động, bạn cần có một hệ thống giao dịch có thể vượt qua cả thị trường tăng và thị trường giảm.
Hướng dẫn này nhằm giúp bạn xây dựng ưu thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ thông qua cái nhìn chuyên môn từ Bitget. Cho dù bạn là người mới bắt đầu trong thế giới chứng khoán Mỹ, hay là một nhà giao dịch cao cấp đang tìm kiếm bước đột phá, đây là con đường tiến vào mà bạn cần.
Các Khái niệm Quan trọng và Thao tác Cơ bản
Phương pháp Kết hợp và Thụ động Chủ đạo
Phân tích Logic Thực thi Chiến lược